수입보다 옵션을 교환하는 방법

간단한 전략은 수입에 엄청난 이익을 거듭합니다.
옵션 거래자에게는 큰 수익 시즌이었습니다.
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몇 주 전에 Goldman Sachs의 옵션 리서치 팀은 수익 5 일전에 주식에 대한 통화 옵션을 사면서 그 날을 판매하는 전략에 의해 산출 된 역사적 수익률을 조사했습니다.
통화가 주어진 시간 내에 특정 가격으로 주식을 살 권리를 대표하기 때문에, 주식이 올라갈 때 이익을 얻는 것은 완고한 전략입니다. 그리고 평균 주식이 소득에 따라 상승하기 때문에 콜 옵션은 성과가있는 것으로 나타났다.
일반적으로이 전략은 액체 옵션이있는 주식의 경우 14 %와 16 %의 이익을 가져 왔습니다. 그러나 액체 옵션을 가진 최초의 38 개 회사가 수입을보고 한 결과 콜백 구매자는 48 %의 수익률을 보였으 나 1996 년 골드만 삭스의 가장 좋은 해를 추적했습니다.
옵션 트레이더를위한 보난자 기여도는 필립 모리스 (Phillip Morris)와 넷플릭스 (Netflix)와 같은 이름으로, 전화 구매자 이익은 각각 793 %와 538 %였다.
최근 (그리고 골드만 주간의 시간대를 제외하고), 5 월에 만료되는 아마존에 대한 380 건의 파업 전화는 17 일에 약 17 달러를 거래했다. 금요일 아마존 주가는 소득에 대해 14 % 상승했다. 동일한 전화는 $ 66.15의 가치가있었습니다. 1 주일에 290 %의 수익이 발생합니다.
물론 모든 이름이 수입에 쏟아지는 것은 아닙니다. 그러나 골드만 삭스의 주장은 투자자들이 경미한 경향이 있고 기대가 지나치게 약세를 보이는 경향이 있기 때문에 주가가 하락하는 것보다 더 자주 소득에서 벗어나고 콜 옵션의 가치가 상승한다는 것입니다.
그러나 수입보다 앞서 콜을 매수하는 것이 최선의 전략이 아닐 수도있다. 일부 트레이더들은 경고한다.
Keen on the Market의 옵션 트레이더 인 앤드류 킨 (Andrew Keene)은 "우리가 실적에 앞서 대다수의 포지션을 차지한 것은 낙관적 인 입장 이었지만, 긴 콜을 통해 거래를하는 경우는 드뭅니다. 그는 "실적 발표를 둘러싼 불확실성으로 인해 주식 시장에 앞서 묵시적인 변동성에 대한 엄청난 입찰가가 형성되고 이익이 나오면 변동성이 줄어들어 장기적인 옵션 포지션을 해칠 수있다"고 지적했다.
낙찰 옵션 가격이 자신의 직위에주는 영향을 줄이기 위해 Keene은 "스프레드"거래를 선택하여 옵션을 동시에 구매할 수 있습니다. 그로 인해 예상되는 이벤트 이전에 옵션의 전체 가격에 대한 노출이 줄어 듭니다.
그러나 확산을하는 단점은 무제한 위쪽을 얻는 것보다 막대한 움직임의 일부만 캡처하는 경우가 많다는 것입니다.
수정 :이 버전은 Amazon 옵션 거래에서 이익의 비율을 290 퍼센트로 수정했습니다.

Straddles를 수입으로 사다.
스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 떨어지지 만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 큰 성과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다.
여기에 나온 전략은 소득보다 2 주에서 3 주 정도 걸리는 것을 사는 것입니다. 스 트래들이 돈을 버는 데 상당한 가격 움직임이 필요하며이 기간 중에 발생할 수있는 세 가지 이벤트가 수익을 창출하기에 충분한 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
수익이 발생하기 전에는 흥분이 많고 추측 된 주식 가격이 예상보다 높아지거나 낮아질 수 있습니다. 때로는 가격이 너무 많이 올랐기 때문에 수입을 내지 않으면 서 적은 이익으로 직책에서 퇴장 할 수 있습니다.
소득 발표 직후 주식 가격은 보고서에 따라 3 %에서 5 % 씩 차이가 날 수 있습니다. 5 %에서 10 %의 움직임은 거의 없지만 드물지 않습니다. 희소는 주가가 변하지 않은 경우입니다.
드물지만 불가능하지는 않지만 세 번째 이벤트는 수익 보고서보다 몇 주 전에 발행 될 수있는 이익 경고입니다. 큰 하향 움직임은 일반적으로 이러한 경고 다음에 발생하며 일반적으로 수익성있는 이탈을 허용 할만큼 충분히 큽니다.
보고서가 올라간 후 격차가 엄청날 것이라는 것을 확신하지 못한다면 금전적 인 옵션의 보험료가 고가로 인해 매우 높게 올라가는시기이기 때문에 수입보다 하루 만 걸러서는 안됩니다 예기. 2 ~ 3 주 전에 미리 수입을 발표하는 회사의 숙제와 스카우트를하십시오. 역사적 가격 차트를 검토하여 수입 중 갭 이동 이력을 표시하는 주식을 조사합니다.
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수입보다 옵션을 교환하는 방법.
시장이 개방되기 전이나 옵션 시장이 종결 된 시장이 닫히기 전에 수익이 나오기 때문에 포지션을 조정하거나 종결 할 기회가 없습니다. tastyworks에서 예상 이동을 찾는 방법 tastyworks의 거래 페이지로 이동하면 커브 페이지에서 예상 이동을 찾을 수 있습니다. 단순하게 설명하면 예상 움직임은 시장이 수익 발표에서 기대하는 바를 알기 위해 사용할 수있는 분석 도구입니다. 화살표를 클릭하면 오른쪽에 표시된 수입 정보가 표시된 패널이 열립니다. 만기 선택 수익 상승과 관련된 암묵적 변동성을 상향 상승으로 생각하십시오. 그 이유는 대형주가 움직이지 않고 이익에 놀라움이 많지 않기 때문입니다. 회원 프로그램 내에서 우리는 다음과 같은 세 가지 주요 수익 전략에 중점을 둡니다.
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주식 수입 보고서를 거래하는 방법!
10 답변 - & ldquo; 수입 전에 옵션을 거래하는 방법 & rdquo;
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재고 FAQs : 국제 주식 거래.
예를 들어, 이진 옵션 보너스는 예금 보너스가 아닙니다.

수입보다 옵션을 교환하는 방법
회사가 수익을 내면 가장 최근의 재무 실적을 제공하고 다음 분기 실적에 대한 지침을 제공합니다. 올바른 옵션 전략을 사용하면 회사의 수익은 매우 변동적이고 수익성있는 시간이 될 수 있습니다. 불행히도 대부분의 거래자는 잘못된 옵션 전략을 사용하도록 가르쳐지고 결국 자신의 구좌를 폭파시킵니다. 우리는 이것이 당신에게 발생하지 않도록하고 싶습니다. 그래서 회사가 수익을보고 할 때 옵션 시장에서 어떤 일이 일어나는지, 어떤 전략을 사용하지 말아야하는지, 어떤 것을 사용하기 시작해야하는지, 그리고 어떻게하면 성공의 확률 및 이러한 연극의 수익성.
옵션 시장 및 회사 이익.
회사가 수익을 내면 시장에 대한 불확실성이 존재합니다. 투자자는 회사가 향후 3 개월 동안 어떻게 수행 할 것인지 판단하기 위해 지침 번호를 사용할 것입니다. 소득의 다음 배치가 나올 때이 기대에 그리고 그것이지도를 치고, 놓치거나 일치하는지 재판 될 것이다. 회사는 수익이 높고 수익이 높으며 실적이 뛰어날 수 있지만 지침을 위반하지 않았기 때문에 여전히 부정적인 영향을받습니다.
이것은 회사가 지침과 일치하는 것처럼 시장이 이미 운동에서 가격을 책정 할 것이기 때문에 요인입니다. 투자자들이 수입을 놓치거나 빗나가게되면 어닝 서프라이즈로 불확실성이있는 곳입니다. 이제 투자자들은이 새로운 정보를 매우 짧은 기간 내에 처리해야하며 이로 인해 주가가 상승하거나 하락할 수 있습니다.
불확실성은 묵시적인 변동성을 통해 옵션 시장으로 전환됩니다. 내재 변동성은 투자자가 미래 주식 이동을 예측하는 것입니다. 묵시적 변동성이 클수록 예상되는 움직임이 커집니다. 시장이 어떤 방법으로 주식을 인수 할 것인가에 대한 투자자들의 불확실성으로 인해 변동성이 실적에 반영되기 시작할 것입니다. 변동성의 증가는 옵션 프리미엄을 증가시켜 모든 것을 더 비싸게 만듭니다. 그 동전의 뒤쪽에서, 불확실성이 더 이상 없기 때문에 수익이 발표 될 때 변동성이 극적으로 감소합니다. 이를 변동성 압착 (volatility crush)이라고하며, 옵션의 가격을 떨어 뜨릴 것입니다.
왜 짧은 옵션이 나쁜 아이디어인가?
대부분의 옵션 거래자들은 변동성에 대한 개념을 이해하고이를 둘러싼 거래를 구축합니다. 가장 많이 사용되는 세 가지 전략은 짧은 걸음, 짧은 목 졸림 및 철 콘도입니다. 이 모든 전략은 들어오는 변동성과 주식이 일정한 범위에 머물러있는 것에 달려 있습니다. 변동성이 높기 때문에이 범위는 일반적으로보다 큽니다. 따라서 이러한 전략은 좋은 아이디어처럼 보입니다.
이러한 전략이 나쁜 아이디어 인 이유는 그렇지 않은 것보다 훨씬 더 많은 어닝 서프라이즈가 있기 때문입니다. 이러한 놀라움은 여전히 ​​변동성을 가져올 수 있지만 범위를 벗어납니다. 테스트를 거쳤을 때 평소에 소득이 있기 전에 짧은 걸음을 썼을 때 평균 소득에서 11.7 %의 손실이 있었고 소득 직후에 그것을 산 것이 발견되었습니다. 짧은 스 트래들 또는 짧은 목 졸림을 거래하는 경우 수익을 상실하고 위험을 공개적으로 남겨두고 있습니다. 정상적인 상황에서는 신맛이 나기 시작하면 위치를 관리 할 수 ​​있기 때문에 괜찮습니다. 시장이 개방되기 전이나 옵션 시장이 종결 된 시장이 닫히기 전에 수익이 나오기 때문에 포지션을 조정하거나 종결 할 기회가 없습니다. 시장이 열리면 주식은 이미 귀하의 범위를 벗어나 귀하의 계정이 파열하기 시작합니다. 이것은 피하고자하는 것입니다. 수익 옵션에 옵션을 판매하는 것은 효과가 없을 때까지 작동하며 모든 이익과 포트폴리오를 지 웁니다.
수입 중 옵션 거래는 어떻게해야합니까?
놀랍게도 잘 수행되는 옵션 전략은 긴 옵션입니다. 이것은 대부분의 거래자들이 변동성이 프리미엄을 너무 많이 상쇄하여 수익성있는 것으로 만들 수 있다고 생각하기 때문에 발생합니다. 그러나 이전에 논의했듯이 놀라운 것보다 훨씬 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 긴 옵션에 집중할 때 긴 스 트래들에만 집중해야합니다.
긴 걸음은 똑같은 파업과 성숙에 대한 부름과 외침을 사는 것과 관련이 있습니다. 이렇게하면 무 지향성 플레이가 만들어 지므로 주식이 크게 움직이면 이익을 보게됩니다. 가장 중요한 것은 이동이 큰 것입니다. 두 가지 옵션을 사야하기 때문에 손익분기 가격이 상승하므로 작은 비용으로 비용이 발생합니다. 비 정상적인 상황에서 걸음 걸이를 사는 것이 돈을 벌기가 어렵다는 이유입니다. 우리가 살펴본 한 연구에 따르면 "평균적으로 개인 주식에 대한 스 트래들은 일일 보유 기간 수익률이 -0.19 %이고 주당 보유 기간 수익률이 -2.09 % 임. 반대로 스 트래들 수익률은 수익 공고에 상당히 긍정적입니다 : 수익 발표 이전의 하루 평균 수익률은 수익 발표 일까지 수익률 2.3 %로 매우 높습니다. "
소득을 얻기 위해 자리를 잡는 데 주력 할 때 우리는 돈을 벌기 위해 오래 걸립니다. 수익은 긍정적 또는 부정적 트랙에 주식을 취할 수 있으므로 우리 입장에 입장 할 때 편향을하고 싶지 않습니다. 돈으로 입장을 유지하면 이동이 어느 방향이든간에 이익을 얻을 수 있습니다. 만기를 결정할 때는 항상 최단 시간을 선택하십시오. 걸음 걸이에서 대부분의 움직임과 대부분의 반응이 필요합니다.
우리의 수익 거래에 대한 좋은 점은 우리는 불필요한 위험을 많은 시간에 걸쳐 지키지 않을 것이라는 점입니다. 우리는 수입 발표 전에 하루를 걸기를 원합니다. 이것은 우리가 발표를 위해 준비하고 우리가 목표로하는 것은 아무것도 남기지 않을 것입니다. 스 트래들을 너무 일찍 추가하면 움직이거나 돈을 버는 것에서 낙관적 인 또는 편향된 편견을 갖는 것으로 옮길 수 있습니다.
회사가 자신의 수익을 발표 할 때 포지션을 종료하고 싶을 때입니다. 주식의 전체 움직임을 얻을 수 있고 그 자리를 빠져 나오려면 하루가 끝날 때까지 기다리십시오. 포지션이 이익 발표 일에 여전히 종료하기를 원하는 이익 또는 손실을 보이는지는 중요하지 않습니다. 그것이 당신을 위해 충분히 움직일 것이라고 생각하는 패자라면 걸쇠를 잡지 마십시오. 변동성이 나올 때 감쇠는 그 위치에 무게를 달기 시작합니다. 성공 확률은 당신이 기다리는 시간이 길어질수록 극적으로 하락할 것이며, 그 위치는 더 많은 돈을 잃을 것입니다. 손실을 줄이고 다음 손실로 이동하십시오.
어떤 주식을 집중하고 싶습니까?
주식 선택은이 전략의 성공에 똑같이 중요합니다. 우리가 주식에 집중할 때 우리는 모든 대형주를 제거하기를 원합니다. 다우 존스 평균에서 피할 수있는 모든 것. 그 이유는 대형주가 움직이지 않고 이익에 놀라움이 많지 않기 때문입니다.
러셀 2000에서 찾아낸 것과 같이 더 낮은 캡 스톡은 더 나은 후보자를 만듭니다. 이러한 주식은 시장에서 더 적은 주식을 가지기 때문에 이동하기가 더 쉽습니다. 또한 애널리스트 커버리지는 이러한 주식에 비해 그리 크지 않기 때문에 더 많은 놀라움이 있습니다. 거래를하기 전에 옵션의 볼륨과 미결제가 충분한 지 확인하십시오. 중소기업 다수는 적극적인 옵션 시장을 가지고 있지 않으므로이를 피하십시오.
이 주식 목록을 살펴볼 때 변동성을 보면서 선택 범위를 좁힐 수 있습니다. 우리가 보았 듯이 변동성은 수입 중 항상 증가하고 있지만, 시장이 정상적인 소득 이동에서 가격을 책정하지 않는시기가 있습니다. 주식 차트를보고 지난 네 번의 수익 발표를 통해 그들이 어떻게 움직 였는지 분석하십시오. 우리가 현재의 기대와 비교할 수 있도록 그들의 하루 운동을 적어 두십시오. 현재의 스 트래들 가격을 살펴본 후에는 스 트래들 (straddle)을 오랫동안 지불해야합니다. 이 가격이 지난 4 분기 동안의 평균 가격보다 현저히 낮은 경우에는이 발표에서 변동성이 없을 수 있습니다. 예를 들어 지난 4 분기 동안 주식 1 일 운동이 +18, -20, -22, +25 였다면 평균 운동이 20 정도라는 것을 알 수 있습니다. 현재 스 트래들만 15 달러 프리미엄으로 거래하는 경우 이는 평균. 어떤 이유로 사람들은 지난 4 년간이 수입에 대해 가격을 책정하지 않기로 결정했습니다. 전형적으로 잘못된 가격이므로 일반적으로 정확한 이유는 없습니다.
이들은 당신이 소득에 긴 straddles를 거래 할 때 찾고 싶은 주식입니다. 성공 확률은 높을뿐 아니라, 스 트래들도 더 저렴해질 수 있습니다.
결론.
수입 중 짧은 옵션에서 벗어나십시오. 그들은 좋은 생각처럼 보이지만 부정적인 수익률을 가지고 포트폴리오를 파열시킬 수 있습니다. 긴 옵션, 특히 긴 걸음은 수입을 거래하는 방법입니다. Straddles는 어느 방향 으로든 큰 움직임을 활용할 수있어 수입에 가장 적합합니다. 원하는 주식을 선택할 때 더 적은 주식으로 초점을 맞추어 초점을 맞 춥니 다. 이들은 놀라움을위한 더 나은 후보자를 만듭니다. 성공 확률을 높이려면 지난 네 번의 수익 발표를 비교할 때 스 트래들에 잘못된 가격을 찾아보십시오.
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